talkingHEADS - Kernprozess 10 -Finance
Tätigkeitsbeschreibung
Kreditorenmanagement
1
Rechnungseingang via Email oder Postfach
- Papierbelege einzeln scannen
2
Kontrolle Zahlungsweise
- Abbuchung
- Kreditkarte
- Überweisung
- Dauerauftrag
3
Rechnungen zu 2.1 und 2.2 im FiBu - Ordner sichern
- Festplatte bzw. Server
4
Rechnungen zu 2.3 und 2.4 auf Kreditoren-Liste setzen
- Excel Liste
5
Rechnungen nach Freigabe durch GF überweisen
- online Überweisung
- Dauerauftrag einrichten
6
Rechnungen nach Zahlung in DATEV sichern
- Upload in Datev Unternehmen online
7
Update Kreditorenliste
- wöchentliches Update Excel Liste
Debitorenmanagement
(wenn nicht automatisiert via CopeCart)
1
Info über Sales Abschluss durch Vertrieb
- 1. Formierung, GF/Inhaber, Adresse
- 2. Leistungen, Preise, Starttermin, Laufzeit
- 3. Zahlungsweise
2
Rechnungserstellung
- Jahresrechnung oder monatliche Rechnung
3
Upload Rechnung Teamfaktor
- nachträgliche Anpassung des Ankaufrahmens
4
Sicherung Rechnung im FiBu - Ordner
- Festplatte bzw. Server
5
Kontrolle Zahlungseingang
- wöchentliche Kontenkontrolle
6
Rechnung nach Zahlung in DATEV sichern
- Upload in Datev Unternehmen online
7
Update Debitoren-Liste
- wöchentliches Update Excel Liste
Buchhaltung
1
FiBu ‒ Ordner in Monatsordner übertragen
- Bank
- Kontoauszüge (Commerzbank, Sparkasse)
- Kreditkartenabrechnungen (miles&More)
- Paypal
- Kasse (wird nicht geführt)
- Debitoren (alle Ausgangsrechnungen)
- Kreditoren (alle Eingangsrechnungen)
- Rechnungen
- Bar - und EC-Belege
- Bewirtungsbelege müssen ausgefüllt werden
- Facebook, Google, Teamfaktor und andere Belege downloaden
- Schriftverkehr
- Finanzamt
- Rechtsurteile
- Notar - und Gerichtsschreiben
2
Belege in DATEV sichern
- Upload in DATEV Unternehmen online
3
Monatsordner sichern
- auf externer Festplatte
4
Opos - Listen bearbeiten und fehlende Belege anfordern
- monatliche Rücksprache mit Steuerberater
5
fehlende Belege im Monatsordner sichern
- einzeln bei DATEV uploaden und per Email an StB. senden
Rechnungswesen Makro
1
FiBu ‒ Ordner in Monatsordner übertragen
- Bank
- Kontoauszüge (Commerzbank, Sparkasse)
- Kreditkartenabrechnungen (miles&More)
- Paypal
- Kasse (wird nicht geführt)
- Debitoren (alle Ausgangsrechnungen)
- Kreditoren (alle Eingangsrechnungen)
- Rechnungen
- Bar - und EC-Belege
- Bewirtungsbelege müssen ausgefüllt werden
- Facebook, Google, Teamfaktor und andere Belege downloaden
- Schriftverkehr
- Finanzamt
- Rechtsurteile
- Notar - und Gerichtsschreiben
2
Belege in DATEV sichern
- Upload in DATEV Unternehmen online
3
Monatsordner sichern
- auf externer Festplatte
4
Opos - Listen bearbeiten und fehlende Belege anfordern
- monatliche Rücksprache mit Steuerberater
5
fehlende Belege im Monatsordner sichern
- einzeln bei DATEV uploaden und per Email an StB. senden